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標題: 浙江台華新材料股份有限公司2021年度報告摘要 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-12-29 17:11
標題: 浙江台華新材料股份有限公司2021年度報告摘要
1 本年度報告摘要来自年度報告全文，為全面了解本公司的經营成果、財務状况及未来發展規劃，投資者该當到www.sse.com.cn網站仔细阅读年度報告全文。

2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高级打點人員保證年度報告内容的真實性、准确性、完整性，不存在虚假記實、误导性陈述或重大遗漏，并承担個别和連带的法律责任。

3 公司全数董事出席董事會合會。

4 中汇會计師事務所（出格普通合資）為本公司出具了標准無保留意見的审计報告。

5 董事會决议經過進程的本報告期利润分拨预案或公积金轉增股本预案

經第四届董事會第十七次會议审议經過進程，公司2021年度拟以實施权益分派股权登記日登記的总股本扣减回購專户的股份余額為基数分拨利润。本次利润分拨方案如下：

公司拟向全数股东每10股派發現金红利1.7元（含税），不派送红股也不以成本公积金轉增股本。截至2021年12月31日，公司总股本868,874,372股，扣减回購專户的股份数後為867,980,184股，以扣减回購專户的股份余額為基数计算，拟派發現金红利147,556,631.28元（含税），占2021年度合并報表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.82%。

如在本通知书記暴露之日起至實施权益分派股权登記日期間，因可轉债轉股/回購股份/股权鼓動勉励给與股份回購注销/重大資產重组股份回購注销等致使公司总股本發生變動的，公司拟連结分拨比例不乱，相應调处分拨总額。如後续总股本發生變化，将另行通知书記具体调处情况。

本次利润分拨方案尚需提交股东大會审议。

第二節公司根底情况

1 公司简介

2 報告期公司首要業務简介

公司報告期内首要業務、首要產品、經营模式、首要業绩驱出發分未發生變化。

（一）公司所從事的首要業務

公司自2001年創建以来，始终深耕锦纶財富，渐渐向上下贱財富链耽误，目前已组成锦纶纺丝、织造、染色及後整理一体的完整財富链。公司專注于尼龙6、尼龙66及尼龙环保再生系列產品及其他化纤產品的研發和生產，可以也许為全球客户定制、斥地环保健康、户外勾當、特种防護等多系列高档成果性面料，公司首要產品為锦纶长丝、坯布和成果性成品面料。

公司所处行業財富链如下圖所示：

公司所处行業上游為锦纶切片制造業，下贱為服装制造和其他相關財富。

（二）報告期内公司經营模式

1、公司業務流程

公司及部下子公司分袂首要生產锦纶长丝、坯布和成果性成品面料，其中嘉華尼龙首要從事锦纶长丝的生財富務，台華新材、福華织造和華昌纺织首要從事坯布的织造業務，高新染整首要從事成果性成品面料的染色、後整理業務，陞嘉公司和伟荣商贸首要從事锦纶长丝的贸易業務，福華面料首要從事锦纶成品面料的贸易業務。經過進程一体化的運作優势，加强协同效應，提升公司整体經营效益。

2、公司的采購模式

公司生產锦纶长丝的首要原材料為锦纶66切片和锦纶6切片。公司采用市場化自行采購模式，設立告终合采購中心，連系采購中心负责汇总公司本部及各子公司的采購需求，负责對外大宗材料如锦纶切片的采購的信息收集、集中谈判；供應商筛選、签订合同、验貨入库、材料检验、質量投诉、退换貨等具体材料采購業務流程由各主体公司独立實行。

公司生產锦纶长丝的首要原材料锦纶切片從國内外大型供應商处采購。公司生產锦纶坯布的首要原材料锦纶长丝部分由子公司嘉華尼龙供應，部分對外采購。公司生產锦纶成品面料的首要原材料锦纶坯布大部分由公司本部台華新材及子公司福華织造等供應，少量對外采購。

3、公司的生產模式

公司的產品品种規格较全，財富链完整，為了长期保持市場渗透率和大、中、小不同類型客户的覆盖面，依照不同產品销售特點，公司采用了以销定產和依照市場情况提前备貨相结合的生產模式。

具体来说，公司的锦纶成品面料首要采用以销定產的生產模式；锦纶长丝和锦纶坯布采用以销定產和常規產品提前备貨相结合的生產模式；對于市場上需求总量较大但需求批次零散和需求批量较小的常規品种的產品，公司會举辦提前生產备貨。

4、公司的销售模式

公司的销售模式為直销。公司母公司及各子公司均設立了销售部門，负责產品销售。除自產自销外，公司同時承接少量的受托加工業務，為客户供應的坯布举辦染色和後整理。公司销售给首要客户的商品大部分在其体系内自用，少部分客户用于對外贸易。公司產品销售以境内為主境外為辅，報告期内各公司境内销售的比例占主营業務收入比重均超過80%。

3 公司首要會计数据和財務指標

3.1 近3年的首要會计数据和財務指標

单位：元币种：人民币

3.2 報告期分季度的首要會计数据

单位：元币种：人民币

季度数据與已暴露定期報告数据不同说明

□适用 √分歧用

4 股东情况

4.1 報告期末及年報暴露前一個月末的普通股股东总数、表决权光复的優先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司與控股股东之間的產权及控制關系的方框圖

√适用 □分歧用

4.3 公司與實际控制人之間的產权及控制關系的方框圖

□适用 □分歧用

4.4 報告期末公司優先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √分歧用

5 公司债券情况

□适用 √分歧用

第三節重要事項

1 公司该當依照重要性原则，暴露報告期内公司經营情况的重大變化，和報告期内發生的對公司經营情况有重大影响和估量未来會有重大影响的事項。

報告期内，公司實現营業总收入425,656.98万元，较上年同期增长70.19%；實現归属于上市公司股东的净利润46,370.84万元，较上年同期增长287.26%；實現归属于上市公司股东的扣除非經常性损益的净利润44,510.52万元，较上年同期增长362.15%。

報告期末，公司总資產為642,787.60万元，较報告期初增长17.88%；归属于上市公司股东的所有者权益為370,972.33万元，较報告期初增长23.53%。

2 公司年度報告暴露後存在退市風险警示或终止上市情形的，该當暴露导致退市風险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √分歧用

證券代码：603055 證券简称：台華新材通知书記编号：2022-030

浙江台華新材料股份有限公司關于

公司與子公司、子公司之間

2022年度担保计劃的通知书記

本公司董事會及全数董事保證本通知书記内容不存在任何虚假記實、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真實性、准确性和完整性承担個别及連带责任。

● 本次担保计劃涉及被担保单位均為浙江台華新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全資部下公司。

● 本次担保金額及已實际為其供應的担保余額：

2022年度，公司及全資部下公司估量供應担保总額不超過人民币60亿元，公司為全資部下公司担保額和全資部下公司之間担保額合并计算。截至通知书記暴露日，公司對外担保余額為193,700万元，全部為公司對全資部下公司及全資部下公司之間的担保。對外部公司的担保金額為0。

● 本次担保是否是有反担保：無

● 對外担保過時的累计数量：無

一、担保情况概述

（一）担保计劃根底情况

為满足公司各子公司生產經营中的資金需求及授信计劃，估量2022年度公司及全資部下公司供應担保的总額度不超過人民币60亿元，其中，公司估量為部下公司供應担保的总額度不超過人民币59.7亿元,全資部下公司之間的估量担保总額度不超過人民币0.3亿元。

（二）上市公司本担保事項履行的内部决定規劃步调。

本担保计劃事項已公司于2022年04月25日召開的第四届董事會第十七次會议和第四届监事會第十六次會议审议經過進程，尚需提交股东大會审议。

独立董事意見：公司本次估量担保額度，是為了满足公司子公司的泛泛經营需求，有利于公司主营業務稳定發展。相關议案的表决步调符合《公司法》《上海證券交易所股票上市法例》和《公司章程》的有關規定，表决步调合法有效。本次估量担保額度有利于公司的整体發展，不存在陵犯廣大投資者特别是中小投資者利益的情况。

二、被担保人根底情况

（一）被担保人根底情况

（二）被担保人首要財務数据（2021年度，单位：元）

（三）本次担保计劃的被担保人均為公司的全資子公司或全資孙公司。

三、担保协议的首要内容

上述担保額度是基于公司2022年度業務開展情况的估量，相關担保协议尚未签定，具体的担保金額、担保法子、担保克日和签约時辰以實际签定的合同為准。在本次担保计劃額度内，公司将依照谨严原则對各担保事項举辦审批和打點。上述担保包括但不限于保證、抵押與質押等担保形式，授权有效期自公司2021年年度股东大會审议批准本议案之日起至2022年年度股东大會召開之日止。如發生超過估量总額度的担保，则按照有關規范文件和《公司章程》的規定，報公司董事會和股东大會另行审议。

四、董事會意見

本次担保计劃事項充分考虑了公司各子公司2022年資金安排和實际需求情况，有利于充分把持及灵活設置設备安排本錢，满足公司的資金需要，提高公司决定規劃效劳。本次担保计劃被担保东西均為公司全資部下公司，担保風险处于可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在陵犯公司及廣大投資者利益的情形，董事會同意公司2022年度担保计劃事項。

五、累计對外担保数量及過時担保的数量

截至通知书記暴露日，公司及部下子公司對外担保余額193,700万元，占上市公司2021年度經审计净資產的52.23%，全部為公司對全資部下公司及全資部下公司之間的担保，公司及子公司對上市主体外未發生担保，上述担保無過時情况。

特此通知书記。

浙江台華新材料股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十七日

證券代码：603055 證券简称：台華新材通知书記编号：2022-025

浙江台華新材料股份有限公司

第四届监事會第十六次會议决议通知书記

本公司监事會及全数监事保證本通知书記内容不存在任何虚假記實、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真實性、准确性和完整性承担個别及連带责任。

一、监事會合會召開情况

浙江台華新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台華新材”）第四届监事會第十六次會议于2022年4月25日在公司會议室以現場法子召開。會议通知已于2022年4月15日以電子邮件、專人送达、電話通知等法子發出。本次會议由监事會主席魏翔師长西席主持，應出席监事3人，實际出席3人。本次會议的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。

二、濕氣重吃什麼,监事會合會审议情况

經過有效表决，鼻炎貼,审议經過進程了以下议案：

1、审议經過進程了《2021年度监事會事變報告》

表决功效：3票赞成、0票反對、0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。

2、审议經過進程了《2021年度財務决算報告》

表决功效：3票赞成、0票反對、0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。

3、审议經過進程了《2021年年度報告全文及報告摘要》

具体内容详見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）暴露的《台華新材2021年年度報告全文及報告摘要》。

表决功效：3票赞成、0票反對、0票弃权。

监事會認為：董事會對公司2021年年度報告的方式和审议步调符合法律、行政法規和中國證监會的規定，報告内容真實、准确、完整地反响了公司2021年1-12月的發展經营情况，不存在虚假記實、误导性陈述或養生茶推薦,重大遗漏。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。

4、审议經過進程了《2021年度内部控制评價報告》

表决功效：3票赞成、0票反對、0票弃权。

5、审议經過進程了《2021年度利润分拨方案》

具体内容详見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）暴露的《台華新材關于2021年度利润分拨方案的通知书記》。

表决功效：3票赞成、0票反對、0票弃权。

监事會認為：利润分拨方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司現金分红》、《上海證券交易所上市公司自律监管指引第1号一一規范運作》和《公司章程》等相關規定，董事會综合考虑了公司的行業特點、發展阶段、盈利水平等成分，符合公司實际和公司制定的現金分红政策動定，表示了合理回報股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续發展。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。

6、审议經過進程了《關于计提2021年度信用與資產减值筹辦的议案》

具体内容详見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）暴露的《台華新材關于计提2021年度信用與資產减值筹辦的通知书記》。

表决功效：3票赞成、0票反對、0票弃权。

监事會認為：本期计提减值筹辦事項符合《企業會计准则》、《公司章程》和相關會计政策哀求，符合公司的實际情况，公允地反响了公司的財務状况和經营成果，董事會對该事項的决议步调合法合規，赞本錢期计提减值筹辦事項。

7、审议經過進程了《關于估量2022年度日常接洽瓜葛交易情况的议案》

具体内容详見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）暴露的《台華新材關于估量2022年度日常接洽瓜葛交易情况的通知书記》。

表决功效：3票赞成、0票反對、0票弃权。

监事會認為：公司與接洽瓜葛方估量發生的接洽瓜葛交易属于公司泛泛開展業務所需，交易價格也在遵照市場定價的底子上，與接洽瓜葛方协商必定，合理公允，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在陵犯公司及中小股东利益的情形。

8、审议經過進程了《關于2022年度公司及子公司向金融機構申请综合授信額度的议案》

具体内容详見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）暴露的《台華新材關于2022年度公司及子公司向金融機構申请综合授信額度的通知书記》。

表决功效：3票赞成、0票反對、0票弃权。

该议案尚需提交公司20韓國減肥法子，21年年度股东大會审议。

9、审议經過進程了《關于2022年度公司與子公司、子公司之間担保计劃的议案》

具体内容详見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）暴露的《台華新材關于2022年度公司與子公司、子公司之間担保计劃的通知书記》。

表决功效：3票赞成、0票反對、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大會审议。

10、审议經過進程了《2021年度募集資金存放與實际操纵情况的專項報告》

具体内容详見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）暴露的《台華新材2021年度募集資金存放與實际操纵情况的專項報告》。

表决功效：3票赞成、0票反對、0票弃权。

监事會認為：公司《2021年度募集資金存放與實际操纵情况的專項報告》内容真實、准确、完整地反响了募集資金存放與操纵情况，不存在變相改變募集資金投向、陵犯公司和股东利益台北當鋪,的情形。

11、审议經過進程了《關于续聘2022年度會计師事務所的议案》

具体内容详見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）暴露的《台華新材關于续聘2022年度會计師事務所的通知书記》。

表决功效：3票赞成、0票反對、0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。

12、审议經過進程了《關于回購注销公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃部分限制性股票的议案》

监事會對回購注销的限制性股票的数量、價格和涉及的鼓動勉励东西名单举辦了核實後認為：

公司實施的2021年限制性股票鼓動勉励计劃中，3名原鼓動勉励东西因個人原因离职，不再具备鼓動勉励东西資格，公司拟對其已获授但未解除限售的限制性股票合计133,000股举辦回購注销，符合《上市公司股权鼓動勉励打點辦法》和《浙江台華新材料股份有限公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃（草案）》的相關規定，步调合法合規，不會對公司的財務状况和經营成果產生本質性影响，同意公司本次回購注销部分限制性股票相關事項。

表决功效：3票赞成、0票反對、0票弃权。

13、审议經過進程了《關于修订〈监事會议事法例〉的议案》

依照中國證券监督打點委員會《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海證券交易所上市公司自律监管指引第1号一一規范運作》等規范性文件哀求，结合公司實际情况，公司拟對《监事會议事法例》中相關条款做修订，修订後的《监事會议事法例》已在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）暴露。

表决功效：9票赞成、0票反對、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大會审议。

特此通知书記。

浙江台華新材料股份有限公司

监事會

二〇二二年四月二十七日

證券代码：603055 證券简称：台華新材通知书記编号：2022-031

浙江台華新材料股份有限公司

2021年度募集資金

存放與實际操纵情况的專項報告

本公司董事會及全数董事保證本通知书記内容不存在任何虚假記實、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真實性、准确性和完整性承担個别及連带责任。

一、募集資金根底情况

(一) 2017年初度公開發行股票募集資金

1、實际募集資金金額、資金到账時辰

本公司經中國證券监督打點委員會證监容许[2017]1566号文核准，由主承销商中信證券股份有限公司經過進程上海證券交易所系統采用網上定價與網下询價配售相结合的法子，向社會公開發行了人民币普通股(A股)股票6,760万股，發行價為每股人民币9.21元，共计募集資金总額為人民币62,259.60万元，扣除承销及保薦费用後，余額57,489.60万元由主承销商中信證券股份有限公司于2017年9月15日汇入本公司募集資金监管账户。另扣减审计费用、律師费用、用于本次發行的信息暴露费用和發行手续费用後，公司本次募集資金净額為55,500.00万元。上述募集資金到位情况業經中汇會计師事務所(出格普通合資)审验，并由其于2017年9月15日出具了《验資報告》(中汇會验[2017]4768号)。

2、募集資金操纵情况和结余情况

截至2020年12月31日，公司募集資金專户结余募集資金(含利息收入扣除銀行手续费的净額)余額為1,853.71万元，理財產品余額2,400.00万元。

2021年度，公司漁船借貸,募集資金投資項目操纵募集資金4,307.42万元，募集資金專户當年累计存款利息及理財產品收入54.58万元，當年累计支出銀行手续费0.15万元，销户劃轉0.72万元。截至2021年12月31日，無结余募集資金。

(二) 2018年公開發行可轉换公司债券募集資金

1、募集資金金額、資金到账時辰

經中國證券监督打點委員會證监容许[2018]1747号文核准，并經上海證券交易所同意，本公司由主承销商中信證券股份有限公司采用向發行人在股权登記日收市後登記在册的原股东實行優先配售，原股东優先配售後余額部分(含原股东放弃優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和網上經過進程上海證券交易所交易系統定價發行的法子，發行可轉换公司债券為53,300万元，每张面值100元，共计533万张，發行價格為100元/张，克日6年。扣除保薦及承销费用後，實际收到可轉换公司债券認購資金人民币52,170.04万元。该款項由中信證券股份有限公司于2018年12月21日汇入本公司募集資金專項存储账户中國銀行股份有限公司嘉兴市分行(账号為：405246702010)。另扣减审计费用、律師费用、评级费用等其他發行费用154.77万元(含税)後，公司本次募集資金净額為52,015.27万元。上述募集資金到位情况業經中汇會计師事務所(出格普通合資)审验，并由其于2018年12月21日出具了《验資報告》(中汇會验[2018]4732号)。

2、募集資金操纵情况和结余情况

截至2020年12月31日，公司募集資金專户结余募集資金(含利息收入扣除銀行手续费的净額)余額為437.65万元。

2021年度，公司募集資金投資項目操纵募集資金438.06万元，募集資金專户當年累计存款利息及理財產品收入0.5万元，當年累计支出銀行手续费0.04万元，销户劃轉0.05万元。截至2021年12月31日，無结余募集資金。

(三) 2020年非公開發行股票募集資金

1、募集資金金額、資金到账時辰

經中國證券监督打點委員會《關于核准浙江台華新材料股份有限公司非公開發行股票的批复》（證监容许〔2020〕2503号）核准，本公司获准向施清島定向增發人民币消暑飲品,普通股（A股）股票57,803,468股，每股面值1元，每股發行價格為人民币5.19元，共募集資金总額為299,999,998.92元。扣除承销及保薦费用後，余額296,289,998.92元由主承销商中信證券股份有限公司于2020年12月4日汇入本公司募集資金监管账户。另扣减审计费用、律師费用、用于本次發行的信息暴露费用和發行手续费用後，公司本次募集資金净額為294,879,429.61元。上述募集資金到位情况業經中汇會计師事務所(出格普通合資)审验，并由其于2020年12月4日出具了《验資報告》(中汇會验[2020]6766号)。

2、募集資金操纵情况和结余情况

截至2020年12月31日，公司募集資金專户结余募集資金(含利息收入扣除銀行手续费的净額)余額為0.44万元。

2021年度，销户劃轉0.44万元。截至2021年12月31日，無结余募集資金。

二、募集資金打點情况

(一) 募集資金的打點情况

為規范募集資金的打點和操纵，提高資金操纵效劳和效益，保護投資者利益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集資金打點和操纵的监管哀求(2022年修订)》、《上海證券交易所股票上市法例(2022年1月修订)》及《上海證券交易所上市公司自律监管指引第1号一一規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，结合公司實际情况，公司制定了《浙江台華新材料股份有限公司募集資金打點辦法》(以下简称《打點辦法》)。

依照《打點辦法》，本公司對募集資金采用專户存储制度，在銀行設立募集資金專户。就初度公開發行股票的募集資金存放與监管，本公司連同保薦機構中信證券股份有限公司分袂與中國拔擢銀行股份有限公司嘉兴分行、中國銀行股份有限公司嘉兴市分行、中信銀行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集資金三方监管协议》，本公司、全資子公司台華高新染整(嘉兴)有限公司(以下简称“高新染整”)連同保薦機構中信證券股份有限公司分袂與中國銀行股份有限公司嘉兴市分行、中國拔擢銀行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集資金三方监管协议》。就公開發行可轉换公司债券及非公開發行股票的募集資金存放與监管，本公司連同保薦機構中信證券股份有限公司分袂與中國銀行股份有限公司嘉兴市分行、中國工商銀行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集資金三方监管协议》，大白了各方的权利和义務。公司募集資金三方监管协议與上海證券交易所三方监管协议范本不存在重大不同，本公司在操纵募集資金時已严格按照履行，以便于募集資金的打點和操纵和對其操纵情况举辦监督，保證專款專用。

(二) 募集資金的專户存储情况

1、2017年初度公開發行股票募集資金

截至2021年12月31日止，本公司有0個募集資金專户，募集資金存储情况如下(单位：人民币元)：

2、2018年公開發行可轉换公司债券募集資金

截至2021年12月31日止，本公司有0個募集資金專户，募集資金存储情况如下(单位：人民币元)：

3、2020年非公開發行股票募集資金

截至2021年12月31日止，本公司有0個募集資金專户，募集資金存储情况如下(单位：人民币元)：

三、本年度募集資金的實际操纵情况

(一) 2017年初度公開發行股票募集資金

2021年度《初度公開發行股票募集資金操纵情况對照表》详見本報告附件1。

1、募集資金投資項方针資金操纵情况

(1)募集資金投資項目不存在無法单独核算效益的情况；

(2)募集資金投資項目不存在其他异常情况。

2、募集資金投資項目先期投入及置换情况

2017年10月20日，公司第二届董事會第十六次會议、第二届监事會第九次會议审议經過進程了《關于操纵募集資金置换预先投入募投項目自筹資金的议案》，同意操纵募集資金14,306.66万元置换前期已投入募投項目自筹資金，保薦機會商独立董事對上述事項颁布同意意見。中汇會计師事務所(出格普通合資)于2017年10月20日出具《關于浙江台華新材料股份有限公司以自筹資金预先投入募投項方针鉴證報告》(中汇會鉴[2017]4892号)。

上述募集資金已全部于2017年12月31日前置换完毕。

3、用闲置募集資金举辦現金打點，投資相關產品情况

報告期内公司無操纵闲置募集資金补充勾當資金的情况。

4、對闲置募集資金举辦現金打點，投資相關產品情况

2020年4月28日，第三届董事會第二十一次會议、第三届监事會第十四次會议审议經過進程了《關于操纵闲置募集資金举辦現金打點的议案》，同意公司拟操纵額度不超過4,200万元（含4,200万元）的闲置初度公開發行股票募集資金举辦現金打點，决议有效期自2019年年度董事會召開之日起至2020年年度董事會召開之日止。在上述克日及額度内，資金可滚動操纵，并授权公司董事长、总經理具体负责辦理實施。

2021年3月27日，第四届董事會第三次會议、第四届监事會第三次會议审议經過進程了《關于操纵闲置募集資金举辦現金打點的议案》，同意公司操纵額度不超過1,800万元（含1,800万元）的闲置初度公開發行股票募集資金举辦現金打點，决议有效期自2020年年度董事會召開之日起至2021年年度董事會召開之日止。在上述克日及額度内，資金可滚動操纵，并授权公司董事长、总經理具体负责辦理實施。

為提高募集資金操纵效劳，本期公司購買了“廣銀創富”W款2021年第6期人民币结構性存款、廣發銀行“物華添寶”W款2021年第33期人民币结構性存款、廣發銀行“物華添寶”W款2021年第60期人民币结構性存款和廣發銀行“物華添寶”W款2021年第102期人民币结構性存款。上述短期理財產品全年收益共计42.98万元。

截至2021年12月31日，公司操纵闲置募集資金購買銀行短期理財產品均已赎回。

5、用超募資金永久补充勾當資金或归還銀行貸款情况

報告期内公司不存在用超募資金永久补充勾當資金或归還銀行貸款情况。

6、超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情况

報告期内公司不存在将超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情况。

7、節余募集資金操纵情况

報告期内公司無節余募集資金操纵情况。

8、募集資金操纵的其他情况

報告期内公司不存在募集資金操纵的其他情况。

(二) 2018年公開發行可轉换公司债券募集資金

2021年度《可轉换公司债券募集資金操纵情况對照表》详見本報告附件2.

1、募集資金投資項方针資金操纵情况

(1)募集資金投資項目不存在無法单独核算效益的情况；

(2)募集資金投資項目不存在其他异常情况。

2、募集資金投資項目先期投入及置换情况

2018年12月28日，公司第三届董事會第十次會议、第三届监事會第八次會议审议經過進程了《關于操纵募集資金置换预先投入募投項目自筹資金的议案》，同意操纵募集資金15,238.92万元置换前期已投入募投項目自筹資金，保薦機谈日本藤素哪裡買,判独立董事對上述事項颁布同意意見。中汇會计師事務所(出格普通合資)于2018年12月21日出具《關于浙江台華新材料股份有限公司以自筹資金预先投入募投項方针鉴證報告》(中汇會鉴[2018]4748号)。

上述募集資金已全部于2018年12月31日前置换完毕。

3、用闲置募集資金举辦現金打點，投資相關產品情况

報告期内公司無操纵闲置募集資金补充勾當資金的情况。

4、對闲置募集資金举辦現金打點，投資相關產品情况

截至2021年12月31日，公司操纵闲置募集資金購買的銀行短期理財產品均已赎回。

5、用超募資金永久补充勾當資金或归還銀行貸款情况

報告期内公司不存在用超募資金永久补充勾當資金或归還銀行貸款情况。

6、超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情况

報告期内公司不存在将超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情况。

7、節余募集資金操纵情况

報告期内公司無節余募集資金操纵情况。

8、募集資金操纵的其他情况

報告期内公司不存在募集資金操纵的其他情况。

(三) 2020年非公開發行股票募集資金

截至2021年12月31日，公司無结余募集資金。

四、變更募集資金投資項方针資金操纵情况

無變更募集資金投資項方针資金操纵情况。

五、募集資金操纵及暴露中存在的問题

本公司已暴露的相關信息募集資金不存在不及時、真實、准确、完整暴露的情况；已操纵的募集資金均投向所承诺的募集資金投資項目，不存在违規操纵募集資金的重大情形。

六、保薦人/財務顾問對公司年度募集資金存放與操纵情况所出具專項查對報告的结論性意見

中信證券股份有限公司認為：台華新材2021年度募集資金的存放和操纵符合《證券發行上市保薦業務打點辦法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集資金打點和操纵的监管哀求（2022年修订）》、《上海證券交易所上市公司自律监管指引第1号一一規范運作》等法律法規的相關規定，對募集資金举辦了專户存储和專項操纵，不存在變相改變資金投向和陵犯股东利益的情况，不存在违規操纵募集資金的情形。

附件：1．初度公開發行股票募集資金操纵情况對照表

2．可轉换公司债券募集資金操纵情况對照表

浙江台華新材料股份有瘦臉,限公司董事會

2022年4月27日

附件1

初度公開發行股票募集資金操纵情况對照表

2021年度

方式单位：浙江台華新材料股份有限公司

单位：人民币万元

注1：“截至期末承诺投入金額”以迩来一次已暴露募集資金投資计劃為按照必定。

附件2

可轉换公司债券募集資金操纵情况對照表

2021年度

方式单位：浙江台華新材料股份有限公司

单位：人民币万元

注1：“截至期末承诺投入金額”以迩来一次已暴露募集資金投資计劃為按照必定。

證券代码：603055 證券简称：台華新材通知书記编号：2022-031

浙江台華新材料股份有限公司

關于续聘2022年度會计師事務所的

通知书記

本公司董事會及全数董事保證本通知书記内容不存在任何虚假記實、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真實性、准确性和完整性承担個别及連带责任。

浙江台華新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台華新材”）于2022年4月25日召開第四届董事會第十七次會议，會议审计經過進程了《關于续聘2022年度會计師事務所的议案》。同意公司续聘中汇會计師事務所（出格普通合資）（以下简称“中汇”）為公司2022年度审计機構，聘期為一年。并提请股东大會授权公司董事长、总經理协商必定與中汇的合同及報酬事項。该议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。

一、拟续聘任會计師事務所的根底情况

（一）機構信息

1、根底信息

（1）企業名称：中汇會计師事務所（出格普通合資）

（2）創建日期：2013年12月19日

（3）组织形式：出格普通合資

（4）注册地址：杭州市江干區新業路8号華联時代大厦A幢601室

（5）首席合資人：余强

（6）上年度末合資人数量：88人

（7）上年度末注册會计師人数：557人

（8）上年度末签定過證券处事業務审计報告的注册會计師人数：177人

（9）迩来一年（2020年度）經审计的收入总額78,812万元，其中审计業務收入63,250万元，證券業務收入34,008万元。

（10）上年度上市公司审计客户家数：111家

（11）上年度上市公司审计客户首要行業（按照證监會行業分類）：信息傳输、软件和信息技術处事業-软件和信息技術处事業；制造業-電气呆板及器材制造業；制造業-專用設备制造業；制造業-醫藥制造業；制造業-化學原料及化學制品制造業。

（12）上年度上市公司审计收费总額：9,984万元

（13）公司同行業（按照證监會行業分類）上市公司审计客户家数：2家

2.投資者保護能力。

中汇未计提职業風险基金，購買的职業保险累计抵偿限額為10,000万元，职業保险購買符合相關規定。

中汇近三年不存在因在执業行為相關民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信記录。

中汇近三年因执業行為受到行政赏罚1次、监督打點法子4次、未受到過刑事赏罚、自律监管法子和纪律惩罚。近三年3名從業人員因执業行為受到行政赏罚1次、8名從業人員受到监督打點法子4次，未受到過刑事赏罚、自律监管法子和纪律惩罚。

（二）項目信息

1、項目合資人：于薇薇，2007年成為注册會计師、2005年開始從事上市公司和挂牌公司审计、2011年8月開始在本所执業。

近三年签定上市公司和挂牌公司审计報告情况:

上市公司2家，新三板4家；复核挂牌公司2家。

2、項目質量控制复核人：刘彬文，2001年成為注册會计師、2000年開始從事上市公司和挂牌公司审计、2011年8月開始在本所执業。

近三年签定上市公司和挂牌公司审计報告情况：

上市公司1家，新三板7家；复核上市公司3家。

3、签字注册會计師：韩秀春，2014年成為注册會计師、2014年開始從事上市公司审计、2016年6月開始在本所执業、2015年開始為本公司供應审计处事；近三年签定上市公司和挂牌公司审计報告情况:

上市公司1家，新三板1家。

項目合資人于薇薇、質量控制复核人刘彬文及拟签字會计師韩秀春不存在违反《中國注册會计師职業道德守则》對独立性哀求的情形，迩来三年無任何刑事赏罚、行政赏罚、行政监管法子和自律监管法子記录。

2.诚信記录。

項目合資人于薇薇、質量控制复核人刘彬文及拟签字會计師韩秀春，迩来3年未受到刑事赏罚、行政赏罚、行政监管法子和自律惩罚。

3.独立性。

項目合資人于薇薇、質量控制复核人刘彬文及拟签字會计師韩秀春不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。

2021年度財務审计处事费用為人民币130万元，内部控制审计处事费用為人民币20万元，合计审计费用為人民币150万元。

2021年度公司的审计收费定價原则為依照本公司的業務范畴、所处行業和會计处理复杂程度等多方面成分，并依照本公司年報审计需配备的审计人員情况和投入的事變量和事務所的收费標准必定最终的审计收费。

二、拟续聘會计事務所履行的步调

（一）审计委員會的履职情况

公司第四届董事會审计委員會2022年第一次會议审议經過進程了《關于续聘2022年度會计師事務所的议案》，委員們認為中汇受聘為公司供應审计处事事變中，可以也许恪尽职守，遵照独立、客观、合理的执業准则。审计委員會向公司董事會建议继续聘任中汇担任公司2022年度审计事變。

（二）独立董事的事前認可情况和独立意見

公司独立董事對本次续聘公司2022年度审计機構事項予以事前認可，并颁布独立意見：

中汇會计師事務所（出格普通合資）具有丰富的上市公司审计事變經历，在执業過程中對立独立审计原则，能為公司出具各項專業報告，報告内容客观、合理。我們一致同意公司续聘中汇會计師事務所（出格普通合資）為公司2022年度审计機構，聘期為一年。

（三）董事會的审议和表决情况

公司第四届董事會第十七次會议以9票同意、0票反對、0票弃权，审议經過進程了《關于续聘2022年度审计機構的议案》，同意续聘中汇為公司2022年度审计機構，并提交公司股东大會审议。

（四）生效日期

本次续聘會计師事務所事項尚需提交公司股东大會审议，并自公司股东大會审议經過進程之日起生效。聘期自公司2021年年度股东大會經過進程该议案之日起至2022年年度股东大會召開日止，并提请股东大會授权公司董事长、总經理协商必定與中汇的合同及報酬事項。

特此通知书記。

浙江台華新材料股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十七日

證券代码：603055 證券简称：台華新材通知书記编号：2022-035

浙江台華新材料股份有限公司

關于回購注销公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃部分限制性股票的通知书記

本公司董事會及全数董事保證本通知书記内容不存在任何虚假記實、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真實性、准确性和完整性承担個别及連带责任。

●限制性股票回購数量：133,000股

●限制性股票回購價格：3.18元/股

浙江台華新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召開第四届董事會第十七次會议和第四届监事會第十六次會议，审议經過進程了《關于回購注销公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃部分限制性股票的议案》，現将有關情况通知书記如下：

一、本次鼓動勉励计劃已履行的相關步调

1、2021年6月28日，公司第四届董事會第六次會议审议經過進程了《關于〈浙江台華新材料股份有限公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃（草案）〉及其摘要的议案》、《關于〈浙江台華新材料股份有限公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃實施考核打點辦法〉的议案》、《關于提请股东大會授权董事會辦理公司股票鼓動勉励计劃相關事宜的议案》。第四届监事會第六次會议审议經過進程了《關于〈浙江台華新材料股份有限公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃（草案）〉及其摘要的议案》、《關于〈浙江台華新材料股份有限公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃實施考核打點辦法〉的议案》。公司独立董事對相關事項颁布了同意的独立意見，监事會對相關事項颁布了查對意見，北京市竞天公诚律師事務所出具了法律意見书。具体内容详見公司于2021年6月29日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定信息暴露媒体上暴露的相關通知书記。

2、2021年6月29日，公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）暴露了《浙江台華新材料股份有限公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃鼓動勉励东西名单》。公司于2021年6月29日至2021年7月8日在公司官網對本次拟鼓動勉励东西的姓名和职務举辦了公示，公示期間公司員工可向公司监事會提出意見。截至公示期满，公司监事會未收到對拟鼓動勉励东西提出的异议。2021年7月10日，公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）暴露了《浙江台華新材料股份有限公司监事會關于公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃鼓動勉励东西名单的查對意見及公示情况说明》（通知书記编号：2021-052）。

3、2021年7月15日，公司2021年第二次临時股东大會审议經過進程了《關于〈浙江台華新材料股份有限公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃（草案）〉及其摘要的议案》、《關于〈浙江台華新材料股份有限公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃實施考核打點辦法〉的议案》、《關于提请股东大會授权董事會辦理公司股票鼓動勉励计劃相關事宜的议案》；同時，公司依照内幕信息知情人買賣公司股票的查對情况，暴露了《浙江台華新材料股份有限公司關于公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃内幕信息知情人買賣公司股票情况的自查報告》（通知书記编号：2021-055）。

4、2021年7月19日，公司召開第四届董事會第七次會议、第四届监事會第七次會议，分袂审议經過進程了《關于调处公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃相關事項的议案》、《關于向鼓動勉励东西初度给與限制性股票的议案》，独立董事颁布了同意的独立意見，监事會對鼓動勉励东西名单举辦了审核并颁布了同意的查對意見。

5、2021年8 月24日，公司在中國證券登記结算有限责任公司上海分公司辦理完成本次鼓動勉励计劃限制性股票的初度给與登記事變。

6、2022年4月25日，公司召開了第四届董事會第十七次會议和第四届监事會第十六次會议，审议經過進程了《關于回購注销公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃部分限制性股票的议案》，公司独立董事對相關事項颁布了独立意見。北京市竞天公诚律師事務所出具了相關的法律意見书。

二、本次回購注销限制性股票的的情况

1、回購注销原因

原初度给與限制性股票的鼓動勉励东西吴庆、钟士伟、陈建伟因個人原因离职，依照《上市公司股权鼓動勉励打點辦法》（以下简称“《打點辦法》”）等有關法律、法規和規范性文件和《浙江台華新材料股份有限公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃（草案）》（以下简称“《鼓動勉励计劃（草案）》”）、《公司章程》的規定，吴庆、钟士伟、陈建伟再也分歧适鼓動勉励条件，公司将對上述鼓動勉励东西已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计133,000股举辦回購注销（占前述三位原鼓動勉励东西個人所获授限制性股票总数比例的100%），回購價格為3.18元/股。

2、本次回購注销股票种類與数量

公司拟回購注销上述鼓動勉励东西已获授但尚未解除限售的限制性股票共计133,000股。

3、回購價格及資金来源

依照公司《鼓動勉励计劃（草案）》的相關規定，上述原鼓動勉励东西因辞职而再也分歧适鼓動勉励条件，自情况發生之日，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注销，回購價格為给與價格。综上，本次回購價格為3.18元/股，本次回購的資金来源為公司自有資金。

三、本次回購注销後公司股权结構變動情况

本次限制性股票回購注销完成後，公司股份总数将變更為868,746,506股，具体如下：

单位：股

注：公司“台華轉债”处于轉股期，最终股本结構變動情况以回購刊失事項完成後中登上海分公司出具的股本结構表為准。

四、本次回購注销部分限制性股票對公司的影响

本次回購注销部分限制性股票符合《上市公司股权鼓動勉励打點辦法》和公司《鼓動勉励计劃（草案）》的相關規定，且符合公司的實际情况，不會對公司的財務状况和經营成果產生本質性影响。

五、独立董事意見

公司独立董事認為：鉴于参與2021年限制性股票鼓動勉励计劃的3名鼓動勉励东西吴庆、钟士伟、陈建伟因個人原因主動离职已分歧适鼓動勉励东西条件，其已获授但尚未解锁的133,000股由公司依照相關規定回購并注销，符合有關法律法規及《鼓動勉励计劃》的規定，不存在陵犯公司及全数股东利益的情况。

六、监事會意見

监事會對回購注销的限制性股票的数量、價格和涉及的鼓動勉励东西名单举辦了核實後認為：

公司實施的2021年限制性股票鼓動勉励计劃中，3名原鼓動勉励东西因個人原因离职，不再具备鼓動勉励东西資格，公司拟對其已获授但未解除限售的限制性股票合计133,000股举辦回購注销，符合《上市公司股权鼓動勉励打點辦法》和《浙江台華新材料股份有限公司2021年限制性股票鼓動勉励计劃（草案）》的相關規定，步调合法合規，不會對公司的財務状况和經营成果產生本質性影响，同意公司本次回購注销部分限制性股票相關事項。

七、法律意見书的结論性意見

北京市竞天公诚律師事務所認為：公司董事會已就本次回購并注销部分限制性股票事宜取得了公司股东大會的授权。公司已就本次回購并注销部分限制性股票事宜履行了現阶段必要的步调，符合《鼓動勉励辦法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《鼓動勉励计劃》的相關規定，但公司尚需就本次回購并注销部分限制性股票所导致的公司注册成本减少事宜履行相應的法定步调。公司本次回購并注销部分限制性股票的價格、数量，符合《鼓動勉励计劃》的規定。

特此通知书記。

浙江台華新材料股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十七日

證券代码：603055 證券简称：台華新材通知书記编号：2022-028

浙江台華新材料股份有限公司

關于估量2022年度

泛泛接洽瓜葛交易情况的通知书記

本公司董事會及全数董事保證本通知书記内容不存在任何虚假記實、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真實性、准确性和完整性承担個别及連带责任。

● 是否是需要提交股东大會审议:否

● 泛泛接洽瓜葛交易對上市公司的影响：接洽瓜葛交易的發生符合公司業務特點和業務發展的需求，接洽瓜葛交易符合法律法規及制度的規定，交易行為是在公平原则下合理举辦，有利于公司的發展，没有陵犯本公司及股东的利益。

一、泛泛接洽瓜葛交易根底情况

（一）泛泛接洽瓜葛交易履行的审议步调

1、董事會审议情况

2022年4月25日，公司召開第四届董事會第十七次會议审议了《關于估量2022年度日常接洽瓜葛交易情况的议案》，接洽瓜葛董事施清島避讓表决，该议案获得全部非接洽瓜葛董事全票表决經過進程。

2、独立董事意見

本次交易事前奉告公司独立董事，获得認可後提交公司第四届董事會第十七次會议审议。独立董事同意并颁布了独立意見：公司與接洽瓜葛方的泛泛接洽瓜葛交易行為遵照市場公允原则,接洽瓜葛交易價格合理,表示了公平、合理、公開原则，有關审议、表决步调合法有效，未陵犯公司及公司其他股东，特别是中小股东和非接洽瓜葛股东的利益。泛泛接洽瓜葛交易未影响公司的独立性，公司首要業務亦未因上述泛泛接洽瓜葛交易而春联系瓜葛方组成寄托。

（二）前次日常接洽瓜葛交易的@估%8J24n%计和履%64b4Z%行@情况

經公司第四届董事會第三次會议和第四届监事會第三次會议审议經過進程，公司（包括控股子公司）2021年度估量發生與泛泛經营相關的接洽瓜葛交易总額不超過153.5万元，2021年度日常接洽瓜葛交易的實行情况如下：

（三）本次日常接洽瓜葛交易估量金額和類别

2022年度公司估量在市場價格不發生较大變動的情况下，公司及控股子公司與接洽瓜葛方發生交易不超過135万元。

二、接洽瓜葛方介绍和接洽瓜葛關系

（一）接洽瓜葛方的根底情况。

1、施清島是公司實际控制人；

2、冯建英是公司實际控制人施清島的妻子；

（二）前期同類接洽瓜葛交易的實行情况和践约能力分析。

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